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基金名稱
類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
漲跌幅
興業上證紅利低波ETF 股票型 07-22 1.0096 1.0096 -0.85%
興業安保優選 混合型 07-22 1.0937 1.0937 -0.49%
興業龍騰雙益平衡混合 混合型 07-22 1.1231 1.1231 -0.19%
興業量化混合 混合型 07-22 0.9392 0.9392 -1.18%
興業多策略混合 混合型 07-22 1.3320 1.3320 -0.15%
興業成長動力混合 混合型 07-22 1.0810 1.0810 -0.55%
興業聚盈靈活配置混合 混合型 07-22 1.1420 1.1420 2.33%
興業聚利靈活配置混合 混合型 07-22 1.4020 1.4020 -0.85%
興業聚惠靈活配置混合A 混合型 07-22 1.2890 1.2890 2.46%
興業聚鑫靈活配置混合 混合型 07-22 1.1550 1.1850 2.03%
興業聚惠靈活配置混合C 混合型 07-22 1.2870 1.2870 2.47%
興業國企改革混合 混合型 07-22 1.3120 1.3120 2.18%
興業聚豐靈活配置混合 混合型 07-22 1.1910 1.1910 0.08%
興業聚寶靈活配置混合 混合型 07-22 1.1450 1.1450 -0.95%
興業聚源靈活配置混合 混合型 07-22 1.1450 1.1450 0.09%
興業奕祥混合 混合型 07-22 1.0644 1.0944 0.02%
*興業啟元一年定開債券C 債券型 07-19 1.0727 1.0727 0.10%
興業裕華債券 債券型 07-22 1.0443 1.1283 0.03%
*興業18個月定開債券A 債券型 07-19 1.0187 1.1284 0.10%
中證興業中高等級信用債指數 債券型 07-22 1.0180 1.1280 0.10%
*興業安和6個月定開債券發起式 債券型 07-19 1.0125 1.0650 0.05%
興業中證國有企業改革指數增強 債券型 07-22 1.1019 1.1019 -0.61%
*興業定開債券A 債券型 07-19 1.1440 1.3810 0.00%
興業天融債券 債券型 07-22 1.0720 1.1430 0.09%
興業裕豐債券 債券型 07-22 1.0145 1.1105 0.06%
興業裕恒債券 債券型 07-22 1.0214 1.0885 0.06%
興業機遇債券 債券型 07-22 1.0495 1.0495 -0.22%
*興業18個月定開債券C 債券型 07-19 1.0176 1.1188 0.10%
*興業啟元一年定開債券A 債券型 07-19 1.0845 1.0845 0.11%
*興業增益三年定開債券 債券型 07-19 1.0280 1.0760 0.00%
興業福鑫債券 債券型 07-22 1.0509 1.1154 0.04%
*興業瑞豐6個月定開債券 債券型 07-19 1.0559 1.1269 0.09%
*興業定開債券C 債券型 07-19 1.1300 1.2270 0.09%
興業天禧債券 債券型 07-22 1.0080 1.0860 0.00%
*興業年年利定開債券 債券型 07-19 1.1170 1.2000 0.09%
興業收益增強債券A 債券型 07-22 1.2260 1.2260 -0.08%
興業收益增強債券C 債券型 07-22 1.2010 1.2010 0.00%
基金名稱
類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
興業安潤貨幣B 貨幣型 07-22 0.8596 2.685
興業安潤貨幣A 貨幣型 07-22 0.7939 2.438
興業14天理財A 債券型 07-22 0.8309 2.577
興業14天理財B 債券型 07-22 0.8418 2.618
興業貨幣A 貨幣型 07-22 0.5021 1.941
興業貨幣B 貨幣型 07-22 0.5680 2.186
興業添天盈貨幣A 貨幣型 07-22 1.0699 2.474
興業添天盈貨幣B 貨幣型 07-22 1.1356 2.722
興業鑫天盈貨幣A 貨幣型 07-22 2.4846 3.361
興業鑫天盈貨幣B 貨幣型 07-22 2.5499 3.605
興業穩天盈貨幣A 貨幣型 07-22 0.6240 2.276
興業穩天盈貨幣B 貨幣型 07-22 0.6899 2.521
 注:*封閉期基金每周五公告一次基金凈值
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